ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,090,378 | 2,334,987 |
| 親投資信託受益証券 | 188,610,048 | 180,634,239 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産合計 | 191,200,426 | 182,969,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 191,200,426 | 182,969,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 784,201 | 697,991 |
| 未払解約金 | 145,103 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,588 | 11,061 |
| 未払委託者報酬 | 225,289 | 215,032 |
| その他未払費用 | 6,129 | 4,821 |
| 流動負債合計 | 1,172,310 | 928,905 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,172,310 | 928,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 392,100,571 | 348,995,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -202,072,455 | -166,955,360 |
| （分配準備積立金） | 21,508,739 | 17,893,060 |
| 元本等合計 | 190,028,116 | 182,040,321 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 190,028,116 | 182,040,321 |
| 負債純資産合計 | 191,200,426 | 182,969,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
