ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,334,987 | 2,290,827 |
| 親投資信託受益証券 | 180,634,239 | 162,236,873 |
| 流動資産合計 | 182,969,226 | 164,527,700 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 182,969,226 | 164,527,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 697,991 | 607,420 |
| 未払受託者報酬 | 11,061 | 10,598 |
| 未払委託者報酬 | 215,032 | 206,088 |
| その他未払費用 | 4,821 | 4,493 |
| 流動負債合計 | 928,905 | 828,599 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 928,905 | 828,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,995,681 | 303,710,309 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -166,955,360 | -140,011,208 |
| （分配準備積立金） | 17,893,060 | 14,277,427 |
| 元本等合計 | 182,040,321 | 163,699,101 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 182,040,321 | 163,699,101 |
| 負債純資産合計 | 182,969,226 | 164,527,700 |
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