ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,290,827 | 2,523,955 |
| 親投資信託受益証券 | 162,236,873 | 213,191,182 |
| 流動資産合計 | 164,527,700 | 215,715,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 164,527,700 | 215,715,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 607,420 | 554,821 |
| 未払受託者報酬 | 10,598 | 12,565 |
| 未払委託者報酬 | 206,088 | 244,283 |
| その他未払費用 | 4,493 | 4,891 |
| 流動負債合計 | 828,599 | 816,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 828,599 | 816,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,710,309 | 277,410,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,011,208 | -62,512,068 |
| （分配準備積立金） | 14,277,427 | 12,788,630 |
| 元本等合計 | 163,699,101 | 214,898,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 163,699,101 | 214,898,577 |
| 負債純資産合計 | 164,527,700 | 215,715,137 |
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