剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年11月17日至平成28年5月16日	当 期自平成28年5月17日至平成28年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		119,645	24,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,014,027	△27,797,778
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,826,813	2,990,660
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,826,813	2,990,660
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,972	87,293
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,972	87,293
分配金		※21,666,933	※21,458,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,797,778	△31,217,488

2017/02/08 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/02/08 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年11月17日至 平成28年5月16日	当 期自 平成28年5月17日至 平成28年11月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	130,853円	108,927円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年11月17日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,626円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,898,170円)及び分配準備積立金(4,720,957円)より分配対象額は7,665,753円(1万口当たり527.41円)であり、うち290,694円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年5月17日 至平成28年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(193,318円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,507,931円)及び分配準備積立金(3,738,574円)より分配対象額は6,439,823円(1万口当たり513.94円)であり、うち250,604円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,985円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,869,010円)及び分配準備積立金(4,427,856円)より分配対象額は7,412,851円(1万口当たり515.48円)であり、うち287,609円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年6月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(251,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,466,999円)及び分配準備積立金(3,616,599円)より分配対象額は6,335,086円(1万口当たり514.37円)であり、うち246,325円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月16日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,775,478円)及び分配準備積立金(4,113,502円)より分配対象額は7,003,701円(1万口当たり503.73円)であり、うち278,071円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年7月16日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(185,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,428,587円)及び分配準備積立金(3,561,224円)より分配対象額は6,175,111円(1万口当たり509.67円)であり、うち242,319円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(524,230円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,778,583円)及び分配準備積立金(3,949,855円)より分配対象額は7,252,668円(1万口当たり521.43円)であり、うち278,185円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年8月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(209,353円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,421,498円)及び分配準備積立金(3,489,520円)より分配対象額は6,120,371円(1万口当たり507.02円)であり、うち241,426円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,662,784円)及び分配準備積立金(4,016,928円)より分配対象額は6,785,435円(1万口当たり509.37円)であり、うち266,424円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年9月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(88,935円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,400,034円)及び分配準備積立金(3,422,013円)より分配対象額は5,910,982円(1万口当たり494.46円)であり、うち239,086円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(387,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,659,762円)及び分配準備積立金(3,847,762円)より分配対象額は6,894,909円(1万口当たり518.51円)であり、うち265,950円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年10月18日 至平成28年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,403,291円)及び分配準備積立金(3,271,862円)より分配対象額は5,683,153円(1万口当たり475.13円)であり、うち239,222円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/02/08 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	412,435,369	336,592,180
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		82,589,861	59,648,173

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