ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,428,249 | 1,295,424 |
| 親投資信託受益証券 | 104,157,870 | 87,448,108 |
| 流動資産計 | 105,586,119 | 88,743,532 |
| 資産の部合計 | 105,586,119 | 88,743,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,950 | 239,222 |
| 未払受託者報酬 | 6,815 | 5,281 |
| 未払委託者報酬 | 132,654 | 102,712 |
| その他未払費用 | 2,989 | 2,460 |
| 流動負債計 | 408,408 | 349,675 |
| 負債の部合計 | 408,408 | 349,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,975,489 | 119,611,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,797,778 | -31,217,488 |
| （分配準備積立金） | 3,969,197 | 3,040,640 |
| 元本等合計 | 105,177,711 | 88,393,857 |
| 純資産の部合計 | 105,177,711 | 88,393,857 |
| 負債・純資産合計 | 105,586,119 | 88,743,532 |
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