ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,779,697 | 1,428,249 |
| 親投資信託受益証券 | 128,632,601 | 104,157,870 |
| 流動資産計 | 130,412,298 | 105,586,119 |
| 資産の部合計 | 130,412,298 | 105,586,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,888 | 265,950 |
| 未払受託者報酬 | 8,837 | 6,815 |
| 未払委託者報酬 | 171,870 | 132,654 |
| その他未払費用 | 3,639 | 2,989 |
| 流動負債計 | 482,234 | 408,408 |
| 負債の部合計 | 482,234 | 408,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,944,091 | 132,975,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,014,027 | -27,797,778 |
| （分配準備積立金） | 4,839,382 | 3,969,197 |
| 元本等合計 | 129,930,064 | 105,177,711 |
| 純資産の部合計 | 129,930,064 | 105,177,711 |
| 負債・純資産合計 | 130,412,298 | 105,586,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
