ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,774,289 | 1,779,697 |
| 親投資信託受益証券 | 144,703,019 | 128,632,601 |
| 流動資産計 | 146,477,308 | 130,412,298 |
| 資産の部合計 | 146,477,308 | 130,412,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 307,740 | 297,888 |
| 未払受託者報酬 | 9,033 | 8,837 |
| 未払委託者報酬 | 175,601 | 171,870 |
| その他未払費用 | 4,018 | 3,639 |
| 流動負債計 | 496,392 | 482,234 |
| 負債の部合計 | 496,392 | 482,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,870,231 | 148,944,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,889,315 | -19,014,027 |
| （分配準備積立金） | 5,547,710 | 4,839,382 |
| 元本等合計 | 145,980,916 | 129,930,064 |
| 純資産の部合計 | 145,980,916 | 129,930,064 |
| 負債・純資産合計 | 146,477,308 | 130,412,298 |
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