ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,105,181 | 1,774,289 |
| 親投資信託受益証券 | 157,087,516 | 144,703,019 |
| 流動資産計 | 159,192,697 | 146,477,308 |
| 資産の部合計 | 159,192,697 | 146,477,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 349,987 | 307,740 |
| 未払受託者報酬 | 10,390 | 9,033 |
| 未払委託者報酬 | 202,035 | 175,601 |
| その他未払費用 | 4,398 | 4,018 |
| 流動負債計 | 566,810 | 496,392 |
| 負債の部合計 | 566,810 | 496,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,993,697 | 153,870,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,367,810 | -7,889,315 |
| （分配準備積立金） | 6,695,780 | 5,547,710 |
| 元本等合計 | 158,625,887 | 145,980,916 |
| 純資産の部合計 | 158,625,887 | 145,980,916 |
| 負債・純資産合計 | 159,192,697 | 146,477,308 |
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