ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,933,766 | 2,105,181 |
| 親投資信託受益証券 | 170,990,239 | 157,087,516 |
| 流動資産計 | 172,924,005 | 159,192,697 |
| 資産の部合計 | 172,924,005 | 159,192,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 437,373 | 349,987 |
| 未払受託者報酬 | 10,653 | 10,390 |
| 未払委託者報酬 | 207,071 | 202,035 |
| その他未払費用 | 4,597 | 4,398 |
| 流動負債計 | 659,694 | 566,810 |
| 負債の部合計 | 659,694 | 566,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,686,826 | 174,993,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,422,515 | -16,367,810 |
| （分配準備積立金） | 9,041,042 | 6,695,780 |
| 元本等合計 | 172,264,311 | 158,625,887 |
| 純資産の部合計 | 172,264,311 | 158,625,887 |
| 負債・純資産合計 | 172,924,005 | 159,192,697 |
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