ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,282,918 | 1,933,766 |
| 親投資信託受益証券 | 185,786,489 | 170,990,239 |
| 流動資産計 | 188,069,407 | 172,924,005 |
| 資産の部合計 | 188,069,407 | 172,924,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 508,188 | 437,373 |
| 未払受託者報酬 | 11,623 | 10,653 |
| 未払委託者報酬 | 226,022 | 207,071 |
| その他未払費用 | 4,872 | 4,597 |
| 流動負債計 | 750,705 | 659,694 |
| 負債の部合計 | 750,705 | 659,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,094,086 | 218,686,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,775,384 | -46,422,515 |
| （分配準備積立金） | 11,042,307 | 9,041,042 |
| 元本等合計 | 187,318,702 | 172,264,311 |
| 純資産の部合計 | 187,318,702 | 172,264,311 |
| 負債・純資産合計 | 188,069,407 | 172,924,005 |
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