ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 587 | 611 |
| 有価証券売買等損益 | -6,304,693 | 15,603,750 |
| 営業収益合計 | -6,304,106 | 15,604,361 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 69,516 | 64,147 |
| 委託者報酬 | 1,351,636 | 1,247,131 |
| その他費用 | 4,872 | 4,597 |
| 営業費用合計 | 1,426,024 | 1,315,875 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,730,130 | 14,288,486 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,730,130 | 14,288,486 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -7,730,130 | 14,288,486 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,216 | 156,311 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,775,384 | -46,422,515 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,855,373 | 9,891,347 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,855,373 | 9,891,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,633 | 949,659 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,633 | 949,659 |
| 分配金 | 3,148,710 | 2,720,994 |
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