ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 611 | 421 |
| 有価証券売買等損益 | 15,603,750 | 25,997,277 |
| 営業収益合計 | 15,604,361 | 25,997,698 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 64,147 | 62,824 |
| 委託者報酬 | 1,247,131 | 1,221,512 |
| その他費用 | 4,597 | 4,398 |
| 営業費用合計 | 1,315,875 | 1,288,734 |
| 全事業営業利益 | 14,288,486 | 24,708,964 |
| 当期経常利益 | 14,288,486 | 24,708,964 |
| 当年度純利益 | 14,288,486 | 24,708,964 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 156,311 | 833,464 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,422,515 | -16,367,810 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,891,347 | 10,148,884 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,891,347 | 10,148,884 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,659 | 1,606,862 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 949,659 | 1,606,862 |
| 分配金 | 2,720,994 | 2,362,817 |
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