ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 421 | 381 |
| 有価証券売買等損益 | 25,997,277 | 10,415,503 |
| 営業収益合計 | 25,997,698 | 10,415,884 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 62,824 | 57,566 |
| 委託者報酬 | 1,221,512 | 1,119,133 |
| その他費用 | 4,398 | 4,018 |
| 営業費用合計 | 1,288,734 | 1,180,717 |
| 全事業営業利益 | 24,708,964 | 9,235,167 |
| 当期経常利益 | 24,708,964 | 9,235,167 |
| 当年度純利益 | 24,708,964 | 9,235,167 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 833,464 | 196,007 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,367,810 | -7,889,315 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,148,884 | 1,829,001 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,148,884 | 1,829,001 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,606,862 | 423,640 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,606,862 | 423,640 |
| 分配金 | 2,362,817 | 1,966,026 |
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