ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 381 | 346 |
| 有価証券売買等損益 | 10,415,503 | -8,470,418 |
| 営業収益合計 | 10,415,884 | -8,470,072 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 57,566 | 52,408 |
| 委託者報酬 | 1,119,133 | 1,019,106 |
| その他費用 | 4,018 | 3,639 |
| 営業費用合計 | 1,180,717 | 1,075,153 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,235,167 | -9,545,225 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,235,167 | -9,545,225 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 9,235,167 | -9,545,225 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 196,007 | 15,501 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,889,315 | -19,014,027 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,829,001 | 363,402 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,829,001 | 363,402 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 423,640 | 128,607 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 423,640 | 128,607 |
| 分配金 | 1,966,026 | 1,798,781 |
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