ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 346 | 172 |
| 有価証券売買等損益 | -8,470,418 | -8,874,731 |
| 営業収益合計 | -8,470,072 | -8,874,559 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 31 |
| 受託者報酬 | 52,408 | 43,204 |
| 委託者報酬 | 1,019,106 | 840,231 |
| その他費用 | 3,639 | 2,989 |
| 営業費用合計 | 1,075,153 | 886,455 |
| 全事業営業損失（△） | -9,545,225 | -9,761,014 |
| 当期経常損失（△） | -9,545,225 | -9,761,014 |
| 四半期純損失（△） | -9,545,225 | -9,761,014 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,501 | 119,645 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,014,027 | -27,797,778 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 363,402 | 2,826,813 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 363,402 | 2,826,813 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,607 | 62,972 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,607 | 62,972 |
| 分配金 | 1,798,781 | 1,666,933 |
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