ベトナム・ASEAN・バランスファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年2月28日
- 1億7325万
- 2011年2月28日 -44.01%
- 9701万
- 2012年2月29日 -40.42%
- 5779万
- 2013年2月28日 +577.98%
- 3億9186万
個別
- 2015年2月28日
- 4937万
- 2016年2月28日 -25.3%
- 3688万
- 2017年2月28日 -67.35%
- 1204万
- 2018年2月28日 +687.53%
- 9482万
- 2019年2月28日 -63.27%
- 3483万
- 2020年2月28日 -54.5%
- 1584万
- 2021年2月28日 -27.5%
- 1149万
- 2022年2月28日 +561.87%
- 7605万
- 2023年2月28日 -10.36%
- 6817万
- 2024年2月28日 +112.64%
- 1億4496万
- 2025年2月28日 -4.88%
- 1億3788万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/26 9:00
第17期(自 2023年8月29日至 2024年8月28日) 第18期(自 2024年8月29日至 2025年8月28日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 259,888,115 80,135,493 剰余金減少額又は欠損金増加額 220,080,879 312,034,188 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 220,080,879 312,034,188 分配金 74,903,561 57,951,928
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