ベトナム・ASEAN・バランスファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2008年8月28日
- 874万
- 2009年8月28日 +64.19%
- 1436万
- 2010年8月30日 +999.99%
- 3億4004万
- 2011年8月29日 -63.68%
- 1億2350万
- 2012年8月28日 +182.39%
- 3億4875万
- 2013年8月28日 +32.82%
- 4億6321万
個別
- 2013年8月28日
- 4億6321万
- 2015年8月28日 -81.53%
- 8557万
- 2016年8月29日 -42.55%
- 4916万
- 2017年8月28日 -32.41%
- 3323万
- 2018年8月28日 +483.73%
- 1億9399万
- 2019年8月28日 -63.99%
- 6984万
- 2020年8月28日 -42.72%
- 4000万
- 2021年8月30日 -41.6%
- 2336万
- 2022年8月29日 +466.53%
- 1億3237万
- 2023年8月28日 +31.68%
- 1億7430万
- 2024年8月28日 +26.26%
- 2億2008万
- 2025年8月28日 +41.78%
- 3億1203万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/26 9:00
第17期(自 2023年8月29日至 2024年8月28日) 第18期(自 2024年8月29日至 2025年8月28日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 259,888,115 80,135,493 剰余金減少額又は欠損金増加額 220,080,879 312,034,188 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 220,080,879 312,034,188 分配金 74,903,561 57,951,928
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