ベトナム・ASEAN・バランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2026/05/26 9:00

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間(自 2024年8月29日至 2025年2月28日)	第19期中間計算期間(自 2025年8月29日至 2026年2月28日)
営業収益
	受取利息	216,256	360,004
	有価証券売買等損益	△30,538,253	242,036,480
	営業収益合計	△30,321,997	242,396,484
営業費用
	受託者報酬	1,084,819	889,546
	委託者報酬	23,323,550	19,125,312
	その他費用	216,902	177,849
	営業費用合計	24,625,271	20,192,707
営業利益		△54,947,268	222,203,777
経常利益		△54,947,268	222,203,777
中間純利益		△54,947,268	222,203,777
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,926,024	8,574,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,024,239,774	832,229,070
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,006,544	42,810,773
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,006,544	42,810,773
剰余金減少額又は欠損金増加額		137,884,921	91,553,324
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,884,921	91,553,324
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		885,488,105	997,115,332

2026/05/26 9:00

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/26 9:00

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第9期 計算期間(2016年8月29日)	0.0100
第10期 計算期間(2017年8月28日)	0.0650
第11期 計算期間(2018年8月28日)	0.0550
第12期 計算期間(2019年8月28日)	0.0350
第13期 計算期間(2020年8月28日)	0.0100
第14期 計算期間(2021年8月30日)	0.0400
第15期 計算期間(2022年8月29日)	0.0500
第16期 計算期間(2023年8月28日)	0.0500
第17期 計算期間(2024年8月28日)	0.0500
第18期 計算期間(2025年8月28日)	0.0500

e border="0" width="616"> 1口当たりの分配金(円)第9期 計算期間(2016年8月29日)0.0100第10期 計算期間(2017年8月28日)0.0650第11期 計算期間(2018年8月28日)0.0550第12期 計算期間(2019年8月28日)0.0350第13期 計算期間(2020年8月28日)0.0100第14期 計算期間(2021年8月30日)0.0400第15期 計算期間(2022年8月29日)0.0500第16期 計算期間(2023年8月28日)0.0500第17期 計算期間(2024年8月28日)0.0500第18期 計算期間(2025年8月28日)0.0500

2026/05/26 9:00

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)	0.16
第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)	11.71
第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)	9.86
第12期 計算期間(2018年8月29日 ～ 2019年8月28日)	△2.16
第13期 計算期間(2019年8月29日 ～ 2020年8月28日)	△3.93
第14期 計算期間(2020年8月29日 ～ 2021年8月30日)	32.33
第15期 計算期間(2021年8月31日 ～ 2022年8月29日)	27.26
第16期 計算期間(2022年8月30日 ～ 2023年8月28日)	1.36
第17期 計算期間(2023年8月29日 ～ 2024年8月28日)	7.27
第18期 計算期間(2024年8月29日 ～ 2025年8月28日)	5.01
第19期 計算期間中(2025年8月29日 ～ 2026年3月31日)	5.61

e border="0" width="616"> 収益率(%)第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)0.16第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)11.71第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)9.86第12期 計算期間(2018年8月29日 ～ 2019年8月28日)△2.16第13期 計算期間(2019年8月29日 ～ 2020年8月28日)△3.93第14期 計算期間(2020年8月29日 ～ 2021年8月30日)32.33第15期 計算期間(2021年8月31日 ～ 2022年8月29日)27.26第16期 計算期間(2022年8月30日 ～ 2023年8月28日)1.36第17期 計算期間(2023年8月29日 ～ 2024年8月28日)7.27第18期 計算期間(2024年8月29日 ～ 2025年8月28日)5.01第19期 計算期間中(2025年8月29日 ～ 2026年3月31日)5.61(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第19期計算期間中については2026年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/05/26 9:00

#8 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/05/26 9:00

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

2026/05/26 9:00

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			3,815,873		3,919,250
2.運用受託報酬			1,371,210		1,854,086
3.投資助言報酬			10,000		10,000
4.その他営業収益			30,018		30,931
営業収益計			5,227,102		5,814,269
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			1,314,653		1,379,158
2.広告宣伝費			449		1,056
3.調査費			1,462,653		1,581,027
(1)調査費		78,433		80,482
(2)委託調査費		938,128		997,135
(3)情報機器関連費		445,204		502,485
(4)図書費		887		923
4.委託計算費			202,225		201,819
5.営業雑経費			87,513		89,830
(1)通信費		8,752		7,532
(2)印刷費		68,725		71,381
(3)協会費		5,403		5,768
(4)諸会費		4,632		5,147
営業費用計			3,067,495		3,252,891
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,182,195		1,315,383
(1)役員報酬		49,713		52,212
(2)給料・手当		1,064,091		1,176,113
(3)賞与		68,391		87,058
2.法定福利費			202,434		224,762
3.退職金			3,089		2,718
4.福利厚生費			3,982		4,986
5.交際費			671		470
6.寄付金			21		-
7.旅費交通費			4,865		8,207
8.事務委託費			108,634		101,257
9.租税公課			75,603		74,403
10.不動産賃借料			156,478		165,478
11.退職給付費用			55,316		58,910
12.役員退職慰労引当金繰入			2,800		2,700
13.賞与引当金繰入			217,291		262,025
14.役員賞与引当金繰入			9,000		9,000
15.固定資産減価償却費			34,022		44,996
16.諸経費			48,013		51,609
一般管理費計			2,104,422		2,326,910
営業利益			55,185		234,466

e border="0" width="616">  

2026/05/26 9:00

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/26 9:00

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/26 9:00

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/05/26 9:00

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)	267,018,153	1,057,139,589
第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)	731,649,327	736,011,293
第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)	1,634,156,428	1,463,996,885
第12期 計算期間(2018年8月29日 ～ 2019年8月28日)	320,678,802	471,276,108
第13期 計算期間(2019年8月29日 ～ 2020年8月28日)	414,117,761	434,061,511
第14期 計算期間(2020年8月29日 ～ 2021年8月30日)	219,688,594	519,470,057
第15期 計算期間(2021年8月31日 ～ 2022年8月29日)	399,827,305	381,424,692
第16期 計算期間(2022年8月30日 ～ 2023年8月28日)	405,426,980	284,052,800
第17期 計算期間(2023年8月29日 ～ 2024年8月28日)	380,606,447	359,626,721
第18期 計算期間(2024年8月29日 ～ 2025年8月28日)	121,818,931	460,851,590
第19期 計算期間中(2025年8月29日 ～ 2026年3月31日)	73,757,132	144,302,691

e border="0" width="617"> 設定口数解約口数第9期 計算期間(2015年8月29日 ～ 2016年8月29日)267,018,1531,057,139,589第10期 計算期間(2016年8月30日 ～ 2017年8月28日)731,649,327736,011,293第11期 計算期間(2017年8月29日 ～ 2018年8月28日)1,634,156,4281,463,996,885第12期 計算期間(2018年8月29日 ～ 2019年8月28日)320,678,802471,276,108第13期 計算期間(2019年8月29日 ～ 2020年8月28日)414,117,761434,061,511第14期 計算期間(2020年8月29日 ～ 2021年8月30日)219,688,594519,470,057第15期 計算期間(2021年8月31日 ～ 2022年8月29日)399,827,305381,424,692第16期 計算期間(2022年8月30日 ～ 2023年8月28日)405,426,980284,052,800第17期 計算期間(2023年8月29日 ～ 2024年8月28日)380,606,447359,626,721第18期 計算期間(2024年8月29日 ～ 2025年8月28日)121,818,931460,851,590第19期 計算期間中(2025年8月29日 ～ 2026年3月31日)73,757,132144,302,691(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2026/05/26 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			5,243,788		5,454,528
2.前払費用			84,385		69,182
3.未収入金			11		-
4.未収委託者報酬			786,210		756,629
5.未収運用受託報酬			372,799		489,494
6.その他			28,389		28,812
流動資産計			6,515,585		6,798,648
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			80,377		100,183
(1)建物	※1	58,177		53,959
(2)器具備品	※1	22,132		46,174
(3)その他	※1	67		50
2.無形固定資産			59,615		51,975
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		51,914		40,444
(3)ソフトウェア仮勘定		4,837		8,668
3.投資その他の資産			377,814		412,303
(1)投資有価証券		73,082		41,389
(2)長期差入保証金		94,383		89,090
(3)繰延税金資産		201,452		237,131
(4)長期前払費用		8,896		44,692
固定資産計			517,807		564,462
資産合計			7,033,392		7,363,110

e border="0" width="616">  前事業年度

2026/05/26 9:00

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末日現在の資本金の額             11億円
会社が発行する株式の総数                  2,294,100株
発行済株式総数                            1,082,500株
過去5年間における主な資本金の額の増減     該当事項はありません。2026/05/26 9:00