ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月27日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月29日-平成21年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月28日 | 2009年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 594,385,083 | 226,058,382 |
| 親投資信託受益証券 | 10,518,668,288 | 4,658,701,741 |
| 流動資産合計 | 11,113,053,371 | 4,884,760,123 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,113,053,371 | 4,884,760,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,998,695 | 18,988,643 |
| 未払受託者報酬 | 4,750,995 | 1,863,336 |
| 未払委託者報酬 | 102,147,260 | 40,062,902 |
| その他未払費用 | 474,916 | 186,168 |
| 流動負債合計 | 266,371,866 | 61,101,049 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 266,371,866 | 61,101,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,463,804,933 | 5,580,728,469 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -617,123,428 | -757,069,395 |
| （分配準備積立金） | 139,374,432 | 126,503,954 |
| 元本等合計 | 10,846,681,505 | 4,823,659,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,846,681,505 | 4,823,659,074 |
| 負債純資産合計 | 11,113,053,371 | 4,884,760,123 |
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