ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月28日 | 2010年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,058,382 | 118,237,392 |
| 親投資信託受益証券 | 4,658,701,741 | 3,880,591,631 |
| 未収利息 | － | 161 |
| 流動資産合計 | 4,884,760,123 | 3,998,829,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,884,760,123 | 3,998,829,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,988,643 | 12,988,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,336 | 2,023,453 |
| 未払委託者報酬 | 40,062,902 | 43,504,196 |
| その他未払費用 | 186,168 | 202,282 |
| 流動負債合計 | 61,101,049 | 58,718,300 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,101,049 | 58,718,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,580,728,469 | 5,584,689,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -757,069,395 | -1,644,578,457 |
| （分配準備積立金） | 126,503,954 | 132,347,508 |
| 元本等合計 | 4,823,659,074 | 3,940,110,884 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,823,659,074 | 3,940,110,884 |
| 負債純資産合計 | 4,884,760,123 | 3,998,829,184 |
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