ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,237,392 | 89,800,191 |
| 親投資信託受益証券 | 3,880,591,631 | 2,321,333,083 |
| 未収利息 | 161 | 123 |
| 流動資産合計 | 3,998,829,184 | 2,411,133,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,998,829,184 | 2,411,133,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,988,369 | 28,895,790 |
| 未払受託者報酬 | 2,023,453 | 1,191,623 |
| 未払委託者報酬 | 43,504,196 | 25,619,814 |
| その他未払費用 | 202,282 | 119,103 |
| 流動負債合計 | 58,718,300 | 55,826,330 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,718,300 | 55,826,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,584,689,341 | 3,857,934,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,644,578,457 | -1,502,627,484 |
| （分配準備積立金） | 132,347,508 | 121,500,922 |
| 元本等合計 | 3,940,110,884 | 2,355,307,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,940,110,884 | 2,355,307,067 |
| 負債純資産合計 | 3,998,829,184 | 2,411,133,397 |
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