ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月28日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年8月30日-平成24年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,800,191 | 93,838,125 |
| 親投資信託受益証券 | 2,321,333,083 | 2,256,423,010 |
| 未収利息 | 123 | 128 |
| 流動資産合計 | 2,411,133,397 | 2,350,261,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,411,133,397 | 2,350,261,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,895,790 | 7,368,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,623 | 1,041,657 |
| 未払委託者報酬 | 25,619,814 | 22,395,490 |
| その他未払費用 | 119,103 | 104,098 |
| 流動負債合計 | 55,826,330 | 30,909,271 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,826,330 | 30,909,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,857,934,551 | 3,573,822,414 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,502,627,484 | -1,254,470,422 |
| （分配準備積立金） | 121,500,922 | 143,616,377 |
| 元本等合計 | 2,355,307,067 | 2,319,351,992 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,355,307,067 | 2,319,351,992 |
| 負債純資産合計 | 2,411,133,397 | 2,350,261,263 |
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