ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月28日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月29日-平成25年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月28日 | 2013年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,838,125 | 91,201,993 |
| 親投資信託受益証券 | 2,256,423,010 | 2,993,281,460 |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| 未収利息 | 128 | 74 |
| 流動資産合計 | 2,350,261,263 | 3,119,483,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,350,261,263 | 3,119,483,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,368,026 | 35,138,196 |
| 未払受託者報酬 | 1,041,657 | 1,352,693 |
| 未払委託者報酬 | 22,395,490 | 29,082,851 |
| その他未払費用 | 104,098 | 135,206 |
| 流動負債合計 | 30,909,271 | 65,708,946 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,909,271 | 65,708,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,573,822,414 | 3,215,624,644 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,254,470,422 | -161,850,063 |
| （分配準備積立金） | 143,616,377 | 151,629,424 |
| 元本等合計 | 2,319,351,992 | 3,053,774,581 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,319,351,992 | 3,053,774,581 |
| 負債純資産合計 | 2,350,261,263 | 3,119,483,527 |
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