ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月28日 | 2014年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,201,993 | 522,275,727 |
| 親投資信託受益証券 | 2,993,281,460 | 2,013,406,705 |
| 未収入金 | 35,000,000 | － |
| 未収利息 | 74 | 286 |
| 流動資産計 | 3,119,483,527 | 2,535,682,718 |
| 資産の部合計 | 3,119,483,527 | 2,535,682,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 384,983,740 |
| 未払解約金 | 35,138,196 | 89,621,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,693 | 931,218 |
| 未払委託者報酬 | 29,082,851 | 20,021,094 |
| その他未払費用 | 135,206 | 93,060 |
| 流動負債計 | 65,708,946 | 495,650,652 |
| 負債の部合計 | 65,708,946 | 495,650,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,215,624,644 | 1,924,918,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,850,063 | 115,113,362 |
| （分配準備積立金） | 151,629,424 | 85,469,678 |
| 元本等合計 | 3,053,774,581 | 2,040,032,066 |
| 純資産の部合計 | 3,053,774,581 | 2,040,032,066 |
| 負債・純資産合計 | 3,119,483,527 | 2,535,682,718 |
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