ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月28日 | 2015年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 522,275,727 | 257,779,039 |
| 親投資信託受益証券 | 2,013,406,705 | 2,333,557,939 |
| 未収利息 | 286 | 70 |
| 流動資産計 | 2,535,682,718 | 2,591,337,048 |
| 資産の部合計 | 2,535,682,718 | 2,591,337,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 384,983,740 | 12,159,805 |
| 未払解約金 | 89,621,540 | 5,472,273 |
| 未払受託者報酬 | 931,218 | 1,187,056 |
| 未払委託者報酬 | 20,021,094 | 25,521,542 |
| その他未払費用 | 93,060 | 118,641 |
| 流動負債計 | 495,650,652 | 44,459,317 |
| 負債の部合計 | 495,650,652 | 44,459,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,924,918,704 | 2,431,961,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,113,362 | 114,916,651 |
| （分配準備積立金） | 85,469,678 | 67,930,569 |
| 元本等合計 | 2,040,032,066 | 2,546,877,731 |
| 純資産の部合計 | 2,040,032,066 | 2,546,877,731 |
| 負債・純資産合計 | 2,535,682,718 | 2,591,337,048 |
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