ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月29日 至 2014年8月28日 | 自 2014年8月29日 至 2015年8月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,893 | 20,171 |
| 有価証券売買等損益 | 753,125,245 | 11,151,234 |
| 営業収益合計 | 753,149,138 | 11,171,405 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,045,856 | 2,352,178 |
| 委託者報酬 | 43,985,713 | 50,571,663 |
| その他費用 | 204,468 | 235,096 |
| 営業費用合計 | 46,236,037 | 53,158,937 |
| 全事業営業利益 | 706,913,101 | -41,987,532 |
| 当期経常利益 | 706,913,101 | -41,987,532 |
| 当年度純利益 | 706,913,101 | -41,987,532 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 288,963,905 | 42,229,077 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,113,362 | 114,916,651 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,997,969 | 181,757,297 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,835,375 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,162,594 | 181,757,297 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 85,577,594 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 85,577,594 |
| 分配金 | 384,983,740 | 12,159,805 |
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