ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月29日 至 2015年8月28日 | 自 2015年8月29日 至 2016年8月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,171 | 6,385 |
| 有価証券売買等損益 | 11,151,234 | 62,070,385 |
| 営業収益合計 | 11,171,405 | 62,076,770 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 29,631 |
| 受託者報酬 | 2,352,178 | 1,770,778 |
| 委託者報酬 | 50,571,663 | 38,071,454 |
| その他費用 | 235,096 | 178,973 |
| 営業費用合計 | 53,158,937 | 40,050,836 |
| 全事業営業利益 | -41,987,532 | 22,025,934 |
| 当期経常利益 | -41,987,532 | 22,025,934 |
| 四半期純利益 | -41,987,532 | 22,025,934 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,229,077 | 22,142,679 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,916,651 | 64,005,287 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,757,297 | 14,790,344 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,757,297 | 14,790,344 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,577,594 | 49,166,567 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,577,594 | 49,166,567 |
| 分配金 | 12,159,805 | 16,418,396 |
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