ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月29日 至 2016年8月29日 | 自 2016年8月30日 至 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,385 | 101 |
| 有価証券売買等損益 | 62,070,385 | 205,763,725 |
| 営業収益合計 | 62,076,770 | 205,763,826 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,631 | 76,779 |
| 受託者報酬 | 1,770,778 | 1,435,072 |
| 委託者報酬 | 38,071,454 | 30,853,856 |
| その他費用 | 178,973 | 249,995 |
| 営業費用合計 | 40,050,836 | 32,615,702 |
| 全事業営業利益 | 22,025,934 | 173,148,124 |
| 当期経常利益 | 22,025,934 | 173,148,124 |
| 四半期純利益 | 22,025,934 | 173,148,124 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,142,679 | 52,170,025 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,005,287 | 156,752,807 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,790,344 | 111,438,705 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,790,344 | 111,438,705 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,166,567 | 33,233,235 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,166,567 | 33,233,235 |
| 分配金 | 16,418,396 | 106,436,049 |
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