ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 408,195 | 86,035 |
| コール・ローン | 109,582,474 | 234,220,251 |
| 親投資信託受益証券 | 1,661,628,324 | 1,687,892,049 |
| 流動資産計 | 1,771,618,993 | 1,922,198,335 |
| 資産の部合計 | 1,771,618,993 | 1,922,198,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,418,396 | 106,436,049 |
| 未払解約金 | 31,779,993 | 5,771,546 |
| 未払受託者報酬 | 777,682 | 694,268 |
| 未払委託者報酬 | 16,720,072 | 14,926,717 |
| 未払利息 | 217 | 480 |
| その他未払費用 | 77,702 | 138,790 |
| 流動負債計 | 65,774,062 | 127,967,850 |
| 負債の部合計 | 65,774,062 | 127,967,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,641,839,644 | 1,637,477,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,005,287 | 156,752,807 |
| （分配準備積立金） | 35,400,914 | － |
| 元本等合計 | 1,705,844,931 | 1,794,230,485 |
| 純資産の部合計 | 1,705,844,931 | 1,794,230,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,771,618,993 | 1,922,198,335 |
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