ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 86,035 | 924,406 |
| コール・ローン | 234,220,251 | 257,049,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,687,892,049 | 1,954,059,425 |
| 流動資産計 | 1,922,198,335 | 2,212,033,086 |
| 資産の部合計 | 1,922,198,335 | 2,212,033,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,436,049 | 99,420,047 |
| 未払解約金 | 5,771,546 | 14,422,335 |
| 未払受託者報酬 | 694,268 | 958,785 |
| 未払委託者報酬 | 14,926,717 | 20,613,839 |
| 未払利息 | 480 | 510 |
| その他未払費用 | 138,790 | 191,699 |
| 流動負債計 | 127,967,850 | 135,607,215 |
| 負債の部合計 | 127,967,850 | 135,607,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,637,477,678 | 1,807,637,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,752,807 | 268,788,650 |
| 元本等合計 | 1,794,230,485 | 2,076,425,871 |
| 純資産の部合計 | 1,794,230,485 | 2,076,425,871 |
| 負債・純資産合計 | 1,922,198,335 | 2,212,033,086 |
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