ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 924,406 | 315,076 |
| コール・ローン | 257,049,255 | 187,528,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,059,425 | 1,695,605,986 |
| 流動資産計 | 2,212,033,086 | 1,883,449,703 |
| 資産の部合計 | 2,212,033,086 | 1,883,449,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,420,047 | 57,996,397 |
| 未払解約金 | 14,422,335 | 2,900,286 |
| 未払受託者報酬 | 958,785 | 802,703 |
| 未払委託者報酬 | 20,613,839 | 17,258,023 |
| 未払利息 | 510 | 363 |
| その他未払費用 | 191,699 | 160,477 |
| 流動負債計 | 135,607,215 | 79,118,249 |
| 負債の部合計 | 135,607,215 | 79,118,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,807,637,221 | 1,657,039,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,788,650 | 147,291,539 |
| 元本等合計 | 2,076,425,871 | 1,804,331,454 |
| 純資産の部合計 | 2,076,425,871 | 1,804,331,454 |
| 負債・純資産合計 | 2,212,033,086 | 1,883,449,703 |
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