ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月29日 至 2018年8月28日 | 自 2018年8月29日 至 2019年8月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48 | 55 |
| 有価証券売買等損益 | 299,167,376 | -7,053,439 |
| 営業収益合計 | 299,167,424 | -7,053,384 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 116,235 | 94,787 |
| 受託者報酬 | 2,084,946 | 1,684,570 |
| 委託者報酬 | 44,826,227 | 36,218,071 |
| その他費用 | 417,529 | 342,402 |
| 営業費用合計 | 47,444,937 | 38,339,830 |
| 全事業営業利益 | 251,722,487 | -45,393,214 |
| 当期経常利益 | 251,722,487 | -45,393,214 |
| 四半期純利益 | 251,722,487 | -45,393,214 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 168,182,412 | -7,869,772 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,788,650 | 147,291,539 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 321,907,930 | 43,870,104 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 321,907,930 | 43,870,104 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,992,115 | 69,847,376 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,992,115 | 69,847,376 |
| 分配金 | 99,420,047 | 57,996,397 |
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