ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月30日 至 2017年8月28日 | 自 2017年8月29日 至 2018年8月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 101 | 48 |
| 有価証券売買等損益 | 205,763,725 | 299,167,376 |
| 営業収益合計 | 205,763,826 | 299,167,424 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 76,779 | 116,235 |
| 受託者報酬 | 1,435,072 | 2,084,946 |
| 委託者報酬 | 30,853,856 | 44,826,227 |
| その他費用 | 249,995 | 417,529 |
| 営業費用合計 | 32,615,702 | 47,444,937 |
| 全事業営業利益 | 173,148,124 | 251,722,487 |
| 当期経常利益 | 173,148,124 | 251,722,487 |
| 四半期純利益 | 173,148,124 | 251,722,487 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 52,170,025 | 168,182,412 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,752,807 | 268,788,650 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,438,705 | 321,907,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,438,705 | 321,907,930 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,233,235 | 193,992,115 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,233,235 | 193,992,115 |
| 分配金 | 106,436,049 | 99,420,047 |
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