ベトナム・ASEAN・バランスファンド

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)で絞込み

個別

2013年8月28日: 31億1948万
2014年8月28日 -18.71%: 25億3568万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
資産の部
	流動資産
		預金	146,277,373	22,467,588

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/28 9:04

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