ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月28日 | 2019年2月28日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 510 | 238 |
| 未払収益分配金 | 99,420,047 | － |
| 未払解約金 | 14,422,335 | 22,405,935 |
| 未払受託者報酬 | 958,785 | 881,867 |
| 未払委託者報酬 | 20,613,839 | 18,960,048 |
| その他未払費用 | 191,699 | 176,313 |
| 流動負債計 | 135,607,215 | 42,424,401 |
| 負債の部合計 | 135,607,215 | 42,424,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,788,650 | 272,572,257 |
| 元本 | 1,807,637,221 | 1,705,655,807 |
| 元本等合計 | 2,076,425,871 | 1,978,228,064 |
| 純資産の部合計 | 2,076,425,871 | 1,978,228,064 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 924,406 | 149,870 |
| コール・ローン | 257,049,255 | 115,642,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,059,425 | 1,904,860,310 |
| 流動資産計 | 2,212,033,086 | 2,020,652,465 |
| 資産の部合計 | 2,212,033,086 | 2,020,652,465 |
| 負債・純資産合計 | 2,212,033,086 | 2,020,652,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
