ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月28日 | 2020年2月28日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 363 | 278 |
| 未払収益分配金 | 57,996,397 | － |
| 未払解約金 | 2,900,286 | 7,305,724 |
| 未払受託者報酬 | 802,703 | 877,569 |
| 未払委託者報酬 | 17,258,023 | 18,867,669 |
| その他未払費用 | 160,477 | 175,457 |
| 流動負債計 | 79,118,249 | 27,226,697 |
| 負債の部合計 | 79,118,249 | 27,226,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,291,539 | 103,092,151 |
| 元本 | 1,657,039,915 | 1,847,607,260 |
| 元本等合計 | 1,804,331,454 | 1,950,699,411 |
| 純資産の部合計 | 1,804,331,454 | 1,950,699,411 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 315,076 | 25,223 |
| コール・ローン | 187,528,641 | 142,160,380 |
| 親投資信託受益証券 | 1,695,605,986 | 1,835,740,505 |
| 流動資産計 | 1,883,449,703 | 1,977,926,108 |
| 資産の部合計 | 1,883,449,703 | 1,977,926,108 |
| 負債・純資産合計 | 1,883,449,703 | 1,977,926,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
