ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月28日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,877,731 | 21,602,398 |
| 未払受託者報酬 | 753,435 | 768,752 |
| 未払委託者報酬 | 16,198,740 | 16,527,961 |
| 未払利息 | 215 | 637 |
| その他未払費用 | 150,625 | 153,687 |
| 流動負債計 | 42,351,707 | 39,053,435 |
| 未払収益分配金 | 16,370,961 | － |
| 負債の部合計 | 42,351,707 | 39,053,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,637,096,165 | 1,443,479,842 |
| 元本等合計 | 1,696,174,002 | 1,802,248,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,077,837 | 358,768,917 |
| 純資産の部合計 | 1,696,174,002 | 1,802,248,759 |
| 負債・純資産合計 | 1,738,525,709 | 1,841,302,194 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,215,728 | 119,459,455 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,678,788 | 1,720,415,599 |
| 流動資産計 | 1,738,525,709 | 1,841,302,194 |
| 金銭信託 | 631,193 | 1,427,140 |
| 資産の部合計 | 1,738,525,709 | 1,841,302,194 |
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