ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 635,693 | 656,622 |
| コール・ローン | 183,376,480 | 136,835,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,038,827 | 1,825,818,793 |
| 流動資産計 | 1,867,051,000 | 1,963,310,943 |
| 資産の部合計 | 1,867,051,000 | 1,963,310,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,492,588 | － |
| 未払解約金 | 15,441,286 | 19,519,680 |
| 未払受託者報酬 | 796,204 | 844,196 |
| 未払委託者報酬 | 17,118,292 | 18,150,148 |
| 未払利息 | 326 | 236 |
| その他未払費用 | 159,175 | 168,772 |
| 流動負債計 | 87,007,871 | 38,683,032 |
| 負債の部合計 | 87,007,871 | 38,683,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,337,314,702 | 1,246,540,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,728,427 | 678,087,417 |
| （分配準備積立金） | 273,867,382 | 230,552,411 |
| 元本等合計 | 1,780,043,129 | 1,924,627,911 |
| 純資産の部合計 | 1,780,043,129 | 1,924,627,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,867,051,000 | 1,963,310,943 |
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