ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 780,215 | 888,192 |
| コール・ローン | 253,660,613 | 156,740,174 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,165,104 | 2,043,547,455 |
| 流動資産計 | 2,324,605,932 | 2,201,175,821 |
| 資産の部合計 | 2,324,605,932 | 2,201,175,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,785,865 | － |
| 未払解約金 | 7,151,723 | 3,450,344 |
| 未払受託者報酬 | 923,265 | 957,199 |
| 未払委託者報酬 | 19,850,067 | 20,579,691 |
| 未払利息 | 451 | 199 |
| その他未払費用 | 184,589 | 191,380 |
| 流動負債計 | 95,895,960 | 25,178,813 |
| 負債の部合計 | 95,895,960 | 25,178,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,355,717,315 | 1,522,679,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 872,992,657 | 653,317,549 |
| （分配準備積立金） | 538,684,997 | 500,589,904 |
| 元本等合計 | 2,228,709,972 | 2,175,997,008 |
| 純資産の部合計 | 2,228,709,972 | 2,175,997,008 |
| 負債・純資産合計 | 2,324,605,932 | 2,201,175,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
