ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 396,186 | 973,458 |
| コール・ローン | 267,585,453 | 167,224,522 |
| 親投資信託受益証券 | 2,237,902,313 | 2,291,081,116 |
| 流動資産計 | 2,505,883,952 | 2,459,279,096 |
| 資産の部合計 | 2,505,883,952 | 2,459,279,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,854,574 | － |
| 未払解約金 | 21,798,296 | 6,145,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,271 | 1,057,708 |
| 未払委託者報酬 | 21,720,777 | 22,740,675 |
| 未払利息 | 544 | 203 |
| その他未払費用 | 202,000 | 211,485 |
| 流動負債計 | 118,586,462 | 30,155,208 |
| 負債の部合計 | 118,586,462 | 30,155,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,477,091,495 | 1,439,703,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910,205,995 | 989,419,958 |
| （分配準備積立金） | 452,326,645 | 386,734,017 |
| 元本等合計 | 2,387,297,490 | 2,429,123,888 |
| 純資産の部合計 | 2,387,297,490 | 2,429,123,888 |
| 負債・純資産合計 | 2,505,883,952 | 2,459,279,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
