ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月30日 至 2023年2月28日 | 自 2023年8月29日 至 2024年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 188 | 75 |
| 有価証券売買等損益 | -284,117,649 | 126,878,803 |
| 営業収益合計 | -284,117,461 | 126,878,878 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,571 | 58,306 |
| 受託者報酬 | 957,199 | 1,057,708 |
| 委託者報酬 | 20,579,691 | 22,740,675 |
| その他費用 | 191,437 | 211,485 |
| 営業費用合計 | 21,781,898 | 24,068,174 |
| 全事業営業利益 | -305,899,359 | 102,810,704 |
| 当期経常利益 | -305,899,359 | 102,810,704 |
| 四半期純利益 | -305,899,359 | 102,810,704 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -14,700,316 | 1,176,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 653,317,549 | 989,419,958 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,695,543 | 122,542,818 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,695,543 | 122,542,818 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,171,608 | 144,962,961 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,171,608 | 144,962,961 |
| 分配金 | － | － |
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