ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月31日 至 2022年2月28日 | 自 2022年8月30日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,250 | 188 |
| 有価証券売買等損益 | 299,779,966 | -284,117,649 |
| 営業収益合計 | 299,781,216 | -284,117,461 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,659 | 53,571 |
| 受託者報酬 | 844,196 | 957,199 |
| 委託者報酬 | 18,150,148 | 20,579,691 |
| その他費用 | 168,772 | 191,437 |
| 営業費用合計 | 19,202,775 | 21,781,898 |
| 全事業営業利益 | 280,578,441 | -305,899,359 |
| 当期経常利益 | 280,578,441 | -305,899,359 |
| 四半期純利益 | 280,578,441 | -305,899,359 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,273,764 | -14,700,316 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 872,992,657 | 653,317,549 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,107,821 | 139,695,543 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,107,821 | 139,695,543 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,053,508 | 68,171,608 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,053,508 | 68,171,608 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
