ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月29日 至 2021年2月28日 | 自 2021年8月31日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 216 | 1,250 |
| 有価証券売買等損益 | 341,236,811 | 299,779,966 |
| 営業収益合計 | 341,237,027 | 299,781,216 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,184 | 39,659 |
| 受託者報酬 | 768,752 | 844,196 |
| 委託者報酬 | 16,527,961 | 18,150,148 |
| その他費用 | 153,687 | 168,772 |
| 営業費用合計 | 17,484,584 | 19,202,775 |
| 全事業営業利益 | 323,752,443 | 280,578,441 |
| 当期経常利益 | 323,752,443 | 280,578,441 |
| 四半期純利益 | 323,752,443 | 280,578,441 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,423,755 | 32,273,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,728,427 | 678,087,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,853,109 | 63,107,821 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,853,109 | 63,107,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,490,717 | 76,053,508 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,490,717 | 76,053,508 |
| 分配金 | － | － |
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