ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月29日 至 2024年2月28日 | 自 2024年8月29日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75 | 216,256 |
| 有価証券売買等損益 | 126,878,803 | -30,538,253 |
| 営業収益合計 | 126,878,878 | -30,321,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58,306 | － |
| 受託者報酬 | 1,057,708 | 1,084,819 |
| 委託者報酬 | 22,740,675 | 23,323,550 |
| その他費用 | 211,485 | 216,902 |
| 営業費用合計 | 24,068,174 | 24,625,271 |
| 全事業営業利益 | 102,810,704 | -54,947,268 |
| 当期経常利益 | 102,810,704 | -54,947,268 |
| 四半期純利益 | 102,810,704 | -54,947,268 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,176,598 | 2,926,024 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 989,419,958 | 885,488,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,542,818 | 57,006,544 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,542,818 | 57,006,544 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,962,961 | 137,884,921 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,962,961 | 137,884,921 |
| 分配金 | － | － |
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