ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月29日 至 2025年2月28日 | 自 2025年8月29日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 216,256 | 360,004 |
| 有価証券売買等損益 | -30,538,253 | 242,036,480 |
| 営業収益合計 | -30,321,997 | 242,396,484 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,084,819 | 889,546 |
| 委託者報酬 | 23,323,550 | 19,125,312 |
| その他費用 | 216,902 | 177,849 |
| 営業費用合計 | 24,625,271 | 20,192,707 |
| 全事業営業利益 | -54,947,268 | 222,203,777 |
| 当期経常利益 | -54,947,268 | 222,203,777 |
| 中間純利益 | -54,947,268 | 222,203,777 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,926,024 | 8,574,964 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 885,488,105 | 997,115,332 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,006,544 | 42,810,773 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,006,544 | 42,810,773 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,884,921 | 91,553,324 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,884,921 | 91,553,324 |
| 分配金 | － | － |
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