ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/29-2026/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月28日 | 2026年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 274,665 | 1,015,093 |
| コール・ローン | 208,061,873 | 144,886,652 |
| 親投資信託受益証券 | 1,867,077,297 | 1,964,113,777 |
| 未収利息 | 2,574 | 5,552 |
| 流動資産計 | 2,075,416,409 | 2,110,021,074 |
| 資産の部合計 | 2,075,416,409 | 2,110,021,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,951,928 | － |
| 未払解約金 | 6,667,136 | 8,713,214 |
| 未払受託者報酬 | 860,346 | 889,546 |
| 未払委託者報酬 | 18,497,360 | 19,125,312 |
| その他未払費用 | 172,007 | 177,849 |
| 流動負債計 | 84,148,777 | 28,905,921 |
| 負債の部合計 | 84,148,777 | 28,905,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,159,038,562 | 1,083,999,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,229,070 | 997,115,332 |
| （分配準備積立金） | 347,412,267 | 310,512,092 |
| 元本等合計 | 1,991,267,632 | 2,081,115,153 |
| 純資産の部合計 | 1,991,267,632 | 2,081,115,153 |
| 負債・純資産合計 | 2,075,416,409 | 2,110,021,074 |
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