ベトナム・ASEAN・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 292,400 | 274,665 |
| コール・ローン | 288,536,359 | 208,061,873 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,271,608 | 1,867,077,297 |
| 未収利息 | 1,612 | 2,574 |
| 流動資産計 | 2,643,101,979 | 2,075,416,409 |
| 資産の部合計 | 2,643,101,979 | 2,075,416,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,903,561 | 57,951,928 |
| 未払解約金 | 20,837,775 | 6,667,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,508 | 860,346 |
| 未払委託者報酬 | 23,725,497 | 18,497,360 |
| その他未払費用 | 220,643 | 172,007 |
| 流動負債計 | 120,790,984 | 84,148,777 |
| 負債の部合計 | 120,790,984 | 84,148,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,498,071,221 | 1,159,038,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,024,239,774 | 832,229,070 |
| （分配準備積立金） | 430,188,053 | 347,412,267 |
| 元本等合計 | 2,522,310,995 | 1,991,267,632 |
| 純資産の部合計 | 2,522,310,995 | 1,991,267,632 |
| 負債・純資産合計 | 2,643,101,979 | 2,075,416,409 |
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