ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月29日 至 2024年8月28日 | 自 2024年8月29日 至 2025年8月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 73,249 | 516,957 |
| 有価証券売買等損益 | 215,569,295 | 111,805,689 |
| 営業収益合計 | 215,642,544 | 112,322,646 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,945 | － |
| 受託者報酬 | 2,161,216 | 1,945,165 |
| 委託者報酬 | 46,466,172 | 41,820,910 |
| その他費用 | 432,128 | 388,909 |
| 営業費用合計 | 49,122,461 | 44,154,984 |
| 全事業営業利益 | 166,520,083 | 68,167,662 |
| 当期経常利益 | 166,520,083 | 68,167,662 |
| 中間純利益 | 166,520,083 | 68,167,662 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,389,979 | -29,672,257 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,024,239,774 | 832,229,070 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,888,115 | 80,135,493 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,888,115 | 80,135,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,080,879 | 312,034,188 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,080,879 | 312,034,188 |
| 分配金 | 74,903,561 | 57,951,928 |
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