ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月30日 至 2023年8月28日 | 自 2023年8月29日 至 2024年8月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 652 | 73,249 |
| 有価証券売買等損益 | 97,437,209 | 215,569,295 |
| 営業収益合計 | 97,437,861 | 215,642,544 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 111,765 | 62,945 |
| 受託者報酬 | 1,967,470 | 2,161,216 |
| 委託者報酬 | 42,300,468 | 46,466,172 |
| その他費用 | 393,437 | 432,128 |
| 営業費用合計 | 44,773,140 | 49,122,461 |
| 全事業営業利益 | 52,664,721 | 166,520,083 |
| 当期経常利益 | 52,664,721 | 166,520,083 |
| 四半期純利益 | 52,664,721 | 166,520,083 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -26,381,625 | 17,389,979 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910,205,995 | 1,024,239,774 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,327,855 | 259,888,115 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,327,855 | 259,888,115 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,306,289 | 220,080,879 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,306,289 | 220,080,879 |
| 分配金 | 73,854,574 | 74,903,561 |
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