ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月31日 至 2022年8月29日 | 自 2022年8月30日 至 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,334 | 652 |
| 有価証券売買等損益 | 510,326,277 | 97,437,209 |
| 営業収益合計 | 510,328,611 | 97,437,861 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 77,686 | 111,765 |
| 受託者報酬 | 1,767,461 | 1,967,470 |
| 委託者報酬 | 38,000,215 | 42,300,468 |
| その他費用 | 353,361 | 393,437 |
| 営業費用合計 | 40,198,723 | 44,773,140 |
| 全事業営業利益 | 470,129,888 | 52,664,721 |
| 当期経常利益 | 470,129,888 | 52,664,721 |
| 四半期純利益 | 470,129,888 | 52,664,721 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 69,018,949 | -26,381,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 872,992,657 | 910,205,995 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,309,281 | 206,327,855 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,309,281 | 206,327,855 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,370,125 | 174,306,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,370,125 | 174,306,289 |
| 分配金 | 67,785,865 | 73,854,574 |
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